Crear una planificación de pagos

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Nota

La función Programación de pagos está diseñada para que los usuarios de Procore en Australia y Nueva Zelanda cumplan con el requisito legal de proporcionar a los reclamantes una programación de pagos. Sin embargo, esta función está disponible para su uso por todos los usuarios de Invoice Management.

Objetivo

Crear un programa de pago para una factura de subcontratista.

Contexto

Las empresas de construcción que operan en Australia y Nueva Zelanda crean planificaciones de pagos para facilitar el proceso de aprobación de facturas, así como los reclamos de trabajos realizados por colaboradores posteriores. En un flujo de trabajo de programación de pagos típico, los colaboradores posteriores envían facturas por el trabajo realizado. El colaborador principal revisa la factura y aprueba los importes de la reclamación. A continuación, se crea un calendario de pagos para que la factura muestre la siguiente información:

Importes reclamados
Todas las cantidades "aprobadas"
Motivos de los importes «rechazados»

Temas a considerar

Permisos de usuario necesarios:
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Compromisos de nivel de proyecto.
Información adicional:
- Para notificar automáticamente a un contacto de la factura por correo electrónico cuando el estado de la factura cambie a "Aprobado", consulte Ajustes de configuración: Envíos.
- Para definir el texto personalizado para el pie de página en el archivo de exportación PDF de la programación de pagos, consulte Ajustes de configuración: Compromisos.

Requisitos

Active la opción "Mostrar importes solicitados por subcontratistas". Consulte Ajustes de configuración: Facturación o Ajustes de configuración: Facturas de progreso.
Complete los pasos descritos en Crear una factura de subcontratista.
Para que los importes se muestren en un programa de pagos, los importes deben introducirse en las columnas "Trabajo completado este período" y "Materiales almacenados actualmente" en el programa de valores de la factura. Para saber cómo introducir estos importes, consulte:
- Crear una factura de subcontratista
- Edición masiva de un desglose de partidas

Pasos

Los pasos que utilice dependen de la experiencia que esté utilizando.

Contenido heredado

Estos pasos describen cómo crear un calendario de pagos utilizando la experiencia heredada de la herramienta Compromisos. Estos pasos solo estarán disponibles durante un período de tiempo limitado. Para obtener más información, consulte Project Financials: Modernized Experience for the Commitments Tool (en inglés).

Vaya a la herramienta Pedidos de nivel de proyecto.
Haga clic en la pestaña Contratos.
Busque el compromiso asociado con la factura para la que desee crear el calendario de pagos.
Haga clic en el vínculo con el número del compromiso para abrirlo.
Haga clic en la pestaña Facturas.
Elija entre estas opciones:
- Busque la partida de la factura en la tabla. A continuación, haga clic en el icono de PDF en el lado derecho de la partida.
  O
- Busque la partida de la factura en la tabla y haga clic en el botón Ver. Haga clic en el botón Exportar y elija PDF en el menú desplegable.

El siguiente ejemplo muestra un ejemplo de calendario de pagos.

Lanzamiento limitado

Estos pasos describen cómo crear un cronograma de pagos utilizando la experiencia modernizada para la herramienta Compromisos (consulte Finanzas del proyecto: experiencia modernizada para la herramienta Compromisos) y laexperiencia modernizada para las facturas de subcontratistas (consulte Gestión financiera: nuevas vistas de administrador y colaborador para la facturación de subcontratistas).

Vaya a la herramienta Pedidos de nivel de proyecto.
Haga clic en la pestaña Contratos.
Busque el compromiso asociado con la factura para la que desee crear el calendario de pagos.
Haga clic en el vínculo con el número del compromiso para abrirlo.
Haga clic en la pestaña Facturas.
Busque la última factura en la tabla Facturas (solicitudes). Haga clic en el vínculo Posición de la factura o Factura n .º para abrirla.

Sugerencia
¿Cómo encuentro la última factura? Revise los valores de la columna Posición de la factura. A cada factura se le asigna un número, en el orden en que se crean las facturas. Esta columna ordena las facturas de más reciente a más antigua de forma predeterminada. Para cambiar el orden, haga clic en el menú Desbordamiento en el encabezado de la columna y elija una (1) de las opciones Ordenar por esta columna.
En la factura, haga clic en el botón Exportar y elija PDF en el menú desplegable.