Contexto
En Procore, el término retención hace referencia a la práctica de retener una parte del importe del contrato hasta que el trabajo se considere completado satisfactoriamente. El importe retenido se especifica en un acuerdo entre la parte contratante (la parte que paga la obra) y una parte contratada (la persona o la empresa que realiza el trabajo). Una práctica común es retener del 5 al 10% del valor total de un contrato hasta que se alcance un hito. A continuación, el importe retenido se puede liberar como pago de avance. Cuando el trabajo está prácticamente terminado, el importe retenido puede liberarse como pago final.
Temas a considerar
Notas
- Los permisos de acceso a las herramientas Facturación y Facturación de progreso se rigen por los permisos establecidos en la herramienta Pedidos y/o Contratos de clientes, Financiación o Contratos principales. Los nombres de las herramientas de Procore varían según el idioma o el diccionario de punto de vista configurado en Procore. Consulte ¿Qué diccionarios e idiomas están disponibles en la aplicación web de Procore?
- Si usted es un colaborador (por ejemplo, un contacto de la factura empleado por una empresa que realiza trabajos en un proyecto gestionado en Procore, su capacidad para realizar tareas relacionadas con la factura está determinada por el titular de la cuenta de la empresa Procore. Los ajustes que el titular de la cuenta puede elegir para proporcionarle incluyen:
- Una cuenta de usuario de Procore.
- Permisos de acceso a la herramienta Pedidos y/o Contratos de clientes, Financiación o Contratos principales del proyecto.
- Pertenencia a la lista de «Privados» de un contrato o financiación específicos.
- Asignarlo como «Contacto de la factura» en el contrato o la financiación.
- Permisos de usuario necesarios:
- Para establecer y liberar las retenciones al editar una factura antes, durante o después del periodo de facturación actual, permisos de nivel «Administrador» en la herramienta Pedidos del proyecto.
- O BIEN
- Para liberar las retenciones al editar una factura únicamente durante el periodo de facturación actual, los permisos de nivel «Estándar» en la herramienta Pedidos del proyecto y ser el «Contacto de la factura» asignado en el contrato. Los contactos de la factura se añaden automáticamente a la lista desplegable «Privado» del contrato. Si tiene estos permisos, consulte estos tutoriales: Enviar una «Invitación a Facturar» a un Contacto de la factura y Presentar una Nueva factura como Contacto de la factura.
O
- Lea sobre la opción de permisos alternativos: Mostrar/Ocultar
- Algunos clientes de Procore optan por conceder a los usuarios externos permisos de acceso a la herramienta Pedidos del proyecto para permitirles crear facturas. Las siguientes opciones están disponibles, pero NO se recomiendan:
- Permiso de nivel «Solo lectura» en la herramienta Pedidos del proyecto y ser asignado como «Contacto de la factura» en la orden de compra o contrato de subcontratista. Si los usuarios tienen estos permisos, pueden modificar el importe de la retención para liberarlo en una factura antes de la «Fecha límite» de un periodo de facturación.
Pasos
Colocar el desglose de partidas de la factura en modo Edición
- Vaya a la herramienta Facturación del proyecto.
- Haga clic en la pestaña Subcontratista.
- En la tabla, busque la factura que desee editar.
- Haga clic en el enlace Número de factura para abrirlo.
- Desplácese hasta la sección Desglose de partidas.
- Haga clic en el botón Editar.
Establecer y liberar las retenciones en las partidas del desglose de partidas
Si desea establecer y liberar retenciones en las partidas individuales del desglose de partidas, siga estos pasos:
- Elija entre estas opciones para seleccionar las partidas:
- Para seleccionar todas las partidas del SOV, haga clic en la casilla en el encabezado "Número de posición" de la tabla de datos.
O
- Para seleccionar partidas individuales, marque las casillasde verificación en la columna "Número de partida" para las partidas deseadas.
- En la lista de valores, haga clic en el botón Editar.
- Opcional: Si es un administrador de facturas que desea establecer la retención de la factura, haga lo siguiente:
- Marque una o más casillas de verificación Número de artículo. A continuación, haga clic en el icono de lápiz sobre la tabla de datos en el Programa de valores.
Se abrirá el panel Editar en el lado derecho de la página.
- Introduzca los valores de retención que se aplicarán a las partidas seleccionadas:
- Retención de trabajo en este período (%). Introduzca un porcentaje para indicar el porcentaje de retención de trabajo que se liberará este período de facturación.
- Retención liberada. Introduzca un porcentaje para indicar el porcentaje de retención liberado.
- Retención de materiales (%). Introduzca un porcentaje para indicar el porcentaje de retención de trabajo que se liberará este período de facturación.
- Haga clic en Aplicar.
- Elija entre estas opciones para ingresar a la retención de trabajo:
- Retención de trabajo en este período ($). Muestra el importe de la divisa de la retención de trabajo durante este período. El valor que aparece aquí se basa en su entrada en la columna "Trabajo completado este período". Una entrada en esta celda permite a Procore calcular automáticamente el valor porcentual en la columna "Retención de trabajo en este período (%)".
O
- Retención de trabajo en este período (%). Introduzca un porcentaje de la retención de trabajo que solicita que se libere en este período. Una entrada en esta celda permite a Procore calcular automáticamente el valor de la moneda en la columna "Retención de trabajo en este período ($)".
- En la columna Retención total liberada, introduzca la cantidad total de retención de trabajo que se solicita para la liberación en la partida.
- Elija entre estas opciones para ingresar la retención de materiales:
- Retención de materiales (€). Introduzca una cantidad de moneda para la retención de material que está solicitando que se libere en este período. El valor que aparece aquí se basa en sus entradas en las columnas Nuevos materiales almacenados y Materiales almacenados anteriores. Una entrada en esta celda permite a Procore calcular automáticamente el valor porcentual en la columna "Retención de materiales en este período (%)".
O
- Retención de materiales (%). Introduzca un porcentaje de la retención de material que solicita que se libere en este período. El valor que aparece aquí se basa en sus entradas en las columnas Nuevos materiales almacenados y Materiales almacenados anteriores. Una entrada en esta celda permite a Procore calcular automáticamente el valor porcentual en la columna "Retención de materiales en este período (%)".
- En la columna Retención total, Procore calcula la suma de la cantidad de "Retención de trabajo en este período ($)" más la cantidad de "Retención de materiales ($)" para representar la cantidad de retención total en la factura.
, también puede gestionar las retenciones utilizando la función de retención de escala móvil. Para obtener más información, consulte ¿Qué es la retención de escala móvil?