Crear una planificación de pagos

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Lanzamiento limitado

Estos pasos describen cómo crear un cronograma de pagos utilizando la experiencia modernizada para la herramienta Compromisos (consulte Finanzas del proyecto: experiencia modernizada para la herramienta Compromisos) y laexperiencia modernizada para las facturas de subcontratistas (consulte Gestión financiera: nuevas vistas de administrador y colaborador para la facturación de subcontratistas).

Si está utilizando la experiencia heredada de la herramienta Compromisos, consulte Crear una programación de pagos.

Nota

Objetivo

Contexto

Las empresas de construcción que operan en Australia y Nueva Zelanda crean planificaciones de pagos para facilitar el proceso de aprobación de facturas, así como los reclamos de trabajos realizados por colaboradores posteriores. En un flujo de trabajo de programación de pagos típico, los colaboradores posteriores envían facturas por el trabajo realizado. El colaborador principal revisa la factura y aprueba los importes de la reclamación. A continuación, se crea un calendario de pagos para que la factura muestre la siguiente información:

Importes reclamados
Todas las cantidades "aprobadas"
Motivos de los importes «rechazados»

Temas a considerar

Permisos de usuario necesarios:
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Compromisos de nivel de proyecto.
Información adicional:
- Para notificar automáticamente a un contacto de la factura por correo electrónico cuando el estado de la factura cambie a "Aprobado", consulte Ajustes de configuración: Envíos.
- Para definir el texto personalizado para el pie de página en el archivo de exportación PDF de la programación de pagos, consulte Ajustes de configuración: Compromisos.

Notas

Los permisos de acceso a las herramientas Facturación y Facturación de progreso se rigen por los permisos establecidos en la herramienta Pedidos y/o Contratos de clientes, Financiación o Contratos principales. Los nombres de las herramientas de Procore varían según el idioma o el diccionario de punto de vista configurado en Procore. Consulte ¿Qué diccionarios e idiomas están disponibles en la aplicación web de Procore?
Si usted es un colaborador (por ejemplo, un contacto de la factura empleado por una empresa que realiza trabajos en un proyecto gestionado en Procore, su capacidad para realizar tareas relacionadas con la factura está determinada por el titular de la cuenta de la empresa Procore. Los ajustes que el titular de la cuenta puede elegir para proporcionarle incluyen:
- Una cuenta de usuario de Procore.
- Permisos de acceso a la herramienta Pedidos y/o Contratos de clientes, Financiación o Contratos principales del proyecto.
- Pertenencia a la lista de «Privados» de un contrato o financiación específicos.
- Asignarlo como «Contacto de la factura» en el contrato o la financiación.

Requisitos

Active la opción "Mostrar importes solicitados por subcontratistas". Consulte Ajustes de configuración: Facturación o Ajustes de configuración: Facturas de progreso.
Complete los pasos descritos en Crear una factura de subcontratista.
Para que los importes se muestren en un programa de pagos, los importes deben introducirse en las columnas "Trabajo completado este período" y "Materiales almacenados actualmente" en el programa de valores de la factura. Para saber cómo introducir estos importes, consulte:
- Crear una factura de subcontratista
- Edición masiva de un desglose de partidas

Pasos

Vaya a la herramienta Facturación del proyecto.
Haga clic en la pestaña Subcontratista.
En la tabla, elija una de estas opciones:
- Busque la factura para la que desee crear la programación de pagos. A continuación, haga clic en el vínculo Factura n .º para abrirlo.
  O
- Busque el compromiso asociado con la factura para la que desee crear el calendario de pagos. A continuación, haga clic en su vínculo Contrato para abrir el pedido. En el compromiso, haga clic en la pestaña Facturas. Busque la última factura en la tabla Facturas (solicitudes). Haga clic en el vínculo Posición de la factura o Factura n .º para abrirla.
  
  Sugerencia
  ¿Cómo encuentro la última factura? Revise los valores de la columna Posición de la factura. A cada factura se le asigna un número, en el orden en que se crean las facturas. Esta columna ordena las facturas de más reciente a más antigua de forma predeterminada. Para cambiar el orden, haga clic en el menú Desbordamiento en el encabezado de la columna y elija una (1) de las opciones Ordenar por esta columna.
Haga clic en el botón Exportar y elija la opción PDF.

Ejemplo

En la siguiente ilustración, se muestra un ejemplo de un programa de pagos.