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Procore

Importar un desglose de partidas de financiación desde un archivo CSV

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Objetivo

Para importar el desglose de partidas de una financiación desde un archivo CSV.

Contexto

Un desglose de partidas es una lista de partidas que detalla todos los costes acordados (por ejemplo, mano de obra, materiales, etc.) en un proyecto. Desglosa el importe de la financiación en partidas individuales para mostrar cómo se asigna la suma total de la financiación a todos los trabajos del proyecto. También se basa en el presupuesto aprobado del proyecto y suele utilizarse para determinar los pagos de avance de la fuente de financiación al promotor.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Financiación del proyecto
  • Información adicional:
    • Si la configuración "Habilitar programación de valores siempre editable" está DESACTIVADA en la página Configurar configuración de la herramienta de financiación, la financiación debe estar en estado  Borrador . Es la configuración predeterminada de Procore. 
    • Si la configuración Habilitar programación de valores siempre editable está activada en la página Ajustes de configuración de la herramienta de financiación, la financiación puede estar en cualquier estado. Sin embargo, no puede reemplazar las partidas que se han facturado al realizar una importación. Para obtener más información, consulte  ¿Cuál es la configuración de "Habilitar programación de valores siempre editable"?  
       Importante
      Antes de proceder con los pasos siguientes, revise siempre los requisitos para importar datos desde un CSV. Consulte ¿Cuáles son los requisitos para importar partidas del desglose de partidas desde CSV?

Requisitos

Pasos

Personalizar el delimitador & Descargar una plantilla en blanco

  1. Vaya a la herramienta Financiación  del proyecto.  
  2. En la tabla, haga clic en el vínculo Número para que se abra la financiación.  
  3. Haga clic en la pestaña Desglose de partidas. 
  4. En la parte inferior de la página Lista de valores, haga clic en Importar SOV desde CSV.  
  5. En la ventana Importar desglose de partidas desde CSV , elija estas opciones:
    • Haga clic en Personalizar delimitador CSV para revelar las opciones.  
    • En Elegir delimitador CSV, elija una de estas opciones:
      customize-delimiter.png
       Sugerencia
      ¿Qué es un delimitador? Un delimitador es un carácter utilizado para separar valores o cadenas de texto. Marca tanto el principio como el final de una unidad de datos.
      • Coma. Separa los datos usando una  coma (,). Es la opción predeterminada de Procore. 
      • Punto y coma. Separa los datos usando un punto y coma (;). 
  6. Haga clic en el botón Descargar plantilla CSV en blanco .
    Procore descarga un archivo de plantilla en blanco llamado 'Subcontratar plantilla SOV', la ubicación de descarga especificada para su navegador web.  

Añadir partidas a la plantilla en blanco

  1. En el ordenador, abra la plantilla que acaba de descargar. 
  2. Siga uno (1) de estos pasos para añadir partidas a su plantilla en blanco:
     Sugerencia
    ¿Qué es un delimitador? Un delimitador es un carácter utilizado para separar valores o cadenas de texto. Marca tanto el principio como el final de una unidad de datos.

Método de contabilidad basado en importe

  1. Si un contrato utiliza el método de contabilidad basado en el importe (consulte ¿Cómo configuro el método de contabilidad de un contrato o financiación?), introduzca las partidas en el archivo de plantilla descargado de la manera siguiente:
    • n.º. Introduzca el número de línea de pedido.  
    • Código de presupuesto. Introduzca el código de presupuesto para la partida. 
    • Código de impuestos. Introduzca un código de impuestos para la partida. 
    • Importe. Introduzca el importe de la partida. 
    • Facturado a la fecha. Introduzca la cantidad facturada hasta la fecha para la partida, si corresponde. 
    • Importe restante. Introduzca el importe restante para la partida, si corresponde. 
  2. Guarde la introducción de datos en la plantilla completada. 

Método de contabilidad basado en unidades/cantidades

  1. Si un contrato utiliza el método de contabilidad basado en unidades/cantidades (consulte ¿Cómo configuro el método de contabilidad de un contrato o financiación?), introduzca las partidas en el archivo de plantilla descargado de la manera siguiente:
    • n.º. Introduzca el número de línea de pedido.  
    • Código de presupuesto. Introduzca el código de presupuesto para la partida. 
    • Descripción. Introduzca una descripción para la partida. 
    • Código de impuestos. Introduzca un código de impuestos para la partida. 
    • Cant. Introduzca la cantidad unitaria para la partida.  
    • UM. Introduzca una unidad de medida (UM) para la partida.  
    • Coste unitario. Introduzca el coste unitario de la partida. 
    • Importe. Introduzca el importe total de la partida. 
    • Facturado a la fecha. Introduzca la cantidad facturada hasta la fecha para la partida, si corresponde. 
    • Importe restante. Introduzca el importe restante para la partida, si corresponde. 
  2. Guarde la introducción de datos en la plantilla completada.

Importar la plantilla CSV completada en Procore

  1. Vuelva a la ventana Importar desglose de partidas desde CSV.  
  2. Haga clic en el botón Cargar archivo.  
    import-sov-from-csv-window.png
  3. Vaya a la plantilla completada en el ordenador y cárguela. 
  4. Elija entre estas opciones:
    • Si la Lista de Valores de los Contratos principales tiene cero (0) partidas, simplemente haga clic en el botón Importar.  
      OR
    • Si la Lista de Valores del Contrato Principal tiene partidas existentes, elija una (1) de estas opciones:
      • Añadir partidas adicionales. Esta opción añade las partidas de la plantilla a las partidas existentes en la Lista de valores. A continuación, haga clic en el botón Importar.
        O bien
      • Reemplazar partidas existentes. Esta opción elimina todas las partidas existentes de la Lista de partidas y las sustituye por las partidas de la plantilla.   A continuación, haga clic en el botón Importar.  Nota: Si la configuración "Habilitar programa de valores siempre editable" está activada en la herramienta Contratos principales del proyecto, esta opción aparece atenuada y no está disponible para su uso una vez que se crea una factura y se facturan las partidas. Para más información, consulte ¿Qué es la configuración "Habilitar programa de valores siempre editable"?  
 Sugerencias
  • ¿Cómo sé si la importación se ha realizado correctamente? Aparece un banner VERDE de éxito cuando el proceso de importación se realiza correctamente. 
  • ¿Cómo obtengo detalles sobre un error de archivo? Aparece un banner de error ROJO donde hay un error de archivo. Haga clic en el botón Mostrar errores que se muestra a continuación para revelar información más específica sobre el error que se debe corregir.  
    show-errors-button.png