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Procore

¿Qué son las partidas financieras en los informes personalizados?

Respuesta

Al crear un nuevo informe personalizado, puede seleccionar Partidas financieras y ver las opciones Detalles de partidas financieras y Resumen de partidas financieras.  Para obtener más información sobre cómo crear un informe personalizado, consulte Crear un informe de empresa personalizado y Crear un informe de proyecto personalizado.    

 

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Instantáneas de presupuesto configurables

El informe Instantáneas de presupuesto configurables le proporciona una forma de crear una lista de múltiples instantáneas de presupuesto en la herramienta de informes de Procore. El informe enumera cada instantánea del presupuesto en su propia fila. No muestra varianza. Este informe obtiene sus columnas de informe de las instantáneas de presupuesto que se han creado en sus proyectos de Procore. Este informe requiere que primero cree una instantánea de presupuesto. Para obtener instrucciones, consulte Crear una instantánea del presupuesto  

CASOS DE USO

Utilice la función de informe personalizado de Procore para crear informes de partidas financieras personalizadas para comparar las instantáneas del presupuesto del proyecto.  Una instantánea del presupuesto es una imagen de su presupuesto en su estado actual y las instantáneas se pueden tomar en diferentes momentos durante el ciclo de vida de un proyecto. Por ejemplo, su equipo de proyecto puede tomar una instantánea del presupuesto al final de cada mes o después de una actualización de pronóstico. El uso de las instantáneas del presupuesto le permite analizar cómo cambia su presupuesto en el transcurso de un proyecto y puede mejorar esa capacidad creando un informe de partida financiera para comparar las instantáneas del presupuesto de su proyecto. 

Cómo se utiliza

Para saber cómo crear un informe de instantánea del presupuesto configurable, consulte Crear un informe de partidas financieras personalizado para comparar instantáneas del presupuesto.

Detalles de partida financiera

La opción Detalles de la partida financiera le permite extraer un registro de todas sus partidas financieras para cada tipo de partida, ya sea una partida de pronóstico, una partida de calendario de valores (SOV) en un compromiso o una posible orden de cambio (PCO). Este informe es similar a hacer clic en un importe en la herramienta Presupuesto, ya que muestra una (1) línea por transacción o partida SOV y solo tiene una (1) columna de importe.

 Importante
Para ver esta opción de informe, todas las herramientas de Finanzas del proyecto de Procore deben estar habilitadas en la cuenta de la empresa de Procore. Además, debe ser el administrador de Procore de su empresa.  

Casos de uso

El informe Detalles de la partida financiera proporciona una forma alternativa de ver transacciones individuales sin tener que ir a cada partida individual en las herramientas financieras.

Ejemplo
Si es un contratista general, utilícelo para proporcionar al propietario de su proyecto una lista de todas las contingencias o uso de asignaciones. Este informe muestra la cantidad deducida de los códigos presupuestarios de contingencia o asignación. Dado que el uso de contingencias o asignaciones normalmente da como resultado una posible orden de cambio de contrato principal de $ 0, no se puede acceder a la cantidad utilizada de contingencias o asignaciones desde el registro de posibles órdenes de cambio principales.
  • Proporciona datos e información sobre los datos de unidad o cantidad (cantidad, unidades y coste unitario) por código de coste en el caso de los contratos basados en unidades o cantidades y órdenes de cambio.

  • Produce una lista o registro del importe del margen financiero por orden de cambio potencial de contrato principal en un solo lugar.

Cómo se utiliza

En este informe, Procore recomienda incluir todos los tipos de partidas financieras en un formato de registro. Esto significa que, para usar correctamente el informe, debe usar el campo "Tipo" para usarlo como filtro de informe (por ejemplo, filtrando el informe por partidas de pronóstico, aplicaciones de pago, etc.).

  • Este informe permite a los usuarios ver cada partida individual de un código de coste determinado.

  • Este informe no incluye datos de la herramienta Integraciones ERP. 

Resumen de partidas financieras

Al añadir la opción Resumen de partidas financieras al informe personalizado, se incluye un resumen de los costes en los datos financieros y se pueden generar informes sobre sus finanzas junto con otros datos de Procore. Este informe es similar a la herramienta Presupuesto, donde hay una (1) partida por código de coste + tipo de coste, además de diferentes columnas con diferentes importes.

Casos de uso

  • Los ejecutivos del sector de la construcción pueden analizar los datos financieros por cada código de coste, de modo que puedan ver sus costes o facturación en toda la cartera.

  • Los clientes promotores pueden utilizar la superficie del proyecto (introducida en la herramienta Administrador) y calcular el importe del presupuesto o el coste por partida por metro cuadrado.

Cómo se utiliza

  • En este informe se resume la información financiera por cada código de coste individual. La mejor manera de utilizarlo en el nivel de empresa es, ante todo, agruparlo primero por Nombre del proyecto. De este modo, obtendrá una agregación precisa de SUMA, MÍN., MÁX. y PROM. en los campos de moneda.  

  • También se saca más provecho al informe si las columnas están calculadas. Por ejemplo, Costes directos + Facturas mostrará los costes de proyecto hasta la fecha.

  • El informe incluye el importe del contrato principal por código de coste, facturas por código de coste y solicitudes de pago, lo que facilita la vinculación de otros elementos financieros.

  • Este informe aún no incluye datos de ERP.  

Estados incluidos 

A continuación se muestran los estados de cada elemento que se incluye en el informe Resumen de partidas financieras:

  • Valor del contrato principal. Se muestra un valor de contrato principal con el estado Aprobado en el informe Resumen de partidas financieras.
  • Costes directos. Los costes directos, sea cual sea su estado, se muestran en el informe Resumen de partidas financieras.
  • Solicitudes de pago. Las solicitudes de pago, sea cual sea su estado, se muestran en el informe Resumen de partidas financieras.
  • Pedidos pendientes
    • Los contratos de subcontratista con el estado En tarificación se muestran en el informe Resumen de partidas financieras.
    • Las órdenes de compra con el estado Procesando, Enviado, Parcialmente recibido y Recibido se muestran en el informe Resumen de partidas financieras.