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Procore

¿Qué son las partidas financieras en los informes personalizados?

Respuesta

Al crear un informe personalizado, puede seleccionar Partidas financieras y ver las opciones Detalles de partidas financieras y Resumen de partidas financieras. Para obtener más información sobre cómo crear un informe personalizado, consulte Crear un informe de empresa personalizado y Crear un informe de proyecto personalizado. A continuación, examinaremos posibles casos de usuario para cada opción y cómo usarlas en un informe. 

 

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Detalles de partida financiera

Añadir la opción Detalles de partida financiera al informe personalizado le permite extraer un registro de todas las partidas financieras por cada tipo de partida, ya sea una partida de previsión, un desglose de partidas (SOV) en un pedido o una posible orden de cambio (POC). Este informe es similar a hacer clic en un importe en la herramienta Presupuesto, ya que muestra una (1) línea por transacción o por partida SOV y solo tiene una (1) columna de importe. 

Casos de uso

  • Este informe personalizado es una forma alternativa de ver transacciones individuales sin tener que ir a cada elemento individual en las herramientas financieras.

    • Ejemplo: Puede usar el informe personalizado para pasarle al promotor del proyecto una lista de todos los usos de asignación o contingencia. Se mostrará el importe deducido de los códigos de coste de contingencia o asignación. Dado que el uso de contingencia o asignación generalmente da como resultado un importe neto de 0 € de una POC de contrato principal, no se puede obtener acceso al importe utilizado de contingencia o asignación desde el registro de la POC de contrato principal.

  • Este informe puede proporcionar datos e información sobre los datos de unidad o cantidad (cantidad, unidades y coste unitario) por código de coste en el caso de los contratos basados en unidades o cantidades y órdenes de cambio.

  • Este informe también genera una lista o registro del importe del margen financiero por cada POC de contrato principal en un solo lugar.

Cómo se utiliza

  • Incluimos todos los tipos de partidas financieras en un formato de registro. De este modo, para usar correctamente el informe, tendrá que filtrar por los tipos adecuados mediante el campo "Tipo". (Es decir, modificaciones de presupuesto, partidas de previsión, solicitudes de pago, etc.).

  • Este informe permite a los usuarios ver cada partida individual de un código de coste determinado.

  • Este informe no incluye datos de la herramienta Integraciones ERP. 

Resumen de partidas financieras

Al añadir la opción Resumen de partidas financieras al informe personalizado, se incluye un resumen de los costes en los datos financieros y se pueden generar informes sobre sus finanzas junto con otros datos de Procore. Este informe es similar a la herramienta Presupuesto, donde hay una (1) partida por código de coste + tipo de coste, además de diferentes columnas con diferentes importes.

Casos de uso

  • Los ejecutivos del sector de la construcción pueden analizar los datos financieros por cada código de coste, de modo que puedan ver sus costes o facturación en toda la cartera.

  • Los clientes promotores pueden utilizar la superficie del proyecto (introducida en la herramienta Administrador) y calcular el importe del presupuesto o el coste por partida por metro cuadrado.

Cómo se utiliza

  • En este informe se resume la información financiera por cada código de coste individual. La mejor manera de utilizarlo en el nivel de empresa es, ante todo, agruparlo primero por Nombre del proyecto. De este modo, obtendrá una agregación precisa de SUMA, MÍN., MÁX. y PROM. en los campos de moneda.  

  • También se saca más provecho al informe si las columnas están calculadas. Por ejemplo, Costes directos + Facturas mostrará los costes de proyecto hasta la fecha.

  • El informe incluye el importe del contrato principal por código de coste, facturas por código de coste y solicitudes de pago, lo que facilita la vinculación de otros elementos financieros.

  • Este informe aún no incluye datos de ERP.  

Estados incluidos 

A continuación se muestran los estados de cada elemento que se incluye en el informe Resumen de partidas financieras:

  • Valor del contrato principal. Se muestra un valor de contrato principal con el estado Aprobado en el informe Resumen de partidas financieras.
  • Costes directos. Los costes directos, sea cual sea su estado, se muestran en el informe Resumen de partidas financieras.
  • Solicitudes de pago. Las solicitudes de pago, sea cual sea su estado, se muestran en el informe Resumen de partidas financieras.
  • Pedidos pendientes
    • Los contratos de subcontratista con el estado En tarificación se muestran en el informe Resumen de partidas financieras.
    • Las órdenes de compra con el estado Procesando, Enviado, Parcialmente recibido y Recibido se muestran en el informe Resumen de partidas financieras. 

Consulte también