¿Qué son las partidas financieras en Informes 360?
Respuesta
Al crear un nuevo informe de una sola herramienta, puede seleccionar Partidas financieras y ver las opciones Detalles de partida financiera y Resumen de partidas financieras. Para obtener más información sobre la creación de informes, consulte Crear un informe de herramienta única de empresa y Crear un informe de herramienta única de proyecto.
- Instantáneas de presupuesto configurables
- Detalles de partida financiera
- Resumen de partidas financieras
Instantáneas de presupuesto configurables
El informe Instantáneas de presupuesto configurables permite crear una lista con varias instantáneas de presupuesto en la herramienta Informes 360 de Procore. El informe enumera cada instantánea del presupuesto en su propia fila. No muestra la desviación. Las columnas de este informe provienen de las instantáneas del presupuesto que se han creado en sus proyectos de Procore. Este informe requiere que primero cree una instantánea del presupuesto. Para obtener instrucciones, consulte Crear una instantánea de presupuesto .
CASOS DE USO
Utilice la herramienta Informes 360 de Procore para crear informes personalizados de partidas financieras para comparar las instantáneas del presupuesto de su proyecto. Una instantánea del presupuesto es una imagen de su presupuesto en su estado actual y las instantáneas se pueden tomar en diferentes momentos durante el ciclo de vida de un proyecto. Por ejemplo, su equipo de proyecto puede tomar una instantánea del presupuesto al final de cada mes o después de una actualización de previsión. El uso de instantáneas de presupuesto le permite analizar cómo cambia su presupuesto en el transcurso de un proyecto y puede mejorar esa capacidad creando un informe de partida financieras para comparar las instantáneas de presupuesto de su proyecto.
Cómo se utiliza
Para obtener información sobre cómo crear un informe de instantánea de presupuesto configurable, consulte Crear un informe de partidas financieras para comparar instantáneas de presupuesto.
Detalles de partida financiera
La opción Detalles de la partida financiera le permite extraer un registro de todas sus partidas financieras para cada tipo de partida, ya sea una partida de pronóstico, una partida de desglose de partidas (DDP) en un compromiso o una posible orden de cambio (POC). Este informe es similar a hacer clic en un importe en la herramienta Presupuesto, ya que muestra una (1) línea por transacción o partida DDP y solo tiene una (1) columna de importe.
Importante
Para ver esta opción de informe, todas las herramientas de Finanzas del Finanzas del proyecto de Procore deben estar habilitadas en su cuenta de empresa Procore. Además, debe ser el Administrador de Procore de su empresa.Casos de uso
El informe Detalles de partidas financieras proporciona una forma alternativa de ver transacciones individuales sin tener que ir a cada elemento individual en las herramientas financieras.
Ejemplo
Si es un contratista principal principal , utilícelo para proporcionar al promotor del proyecto una lista de todo el uso de contingencias o asignación . Este informe muestra el importe deducido de los códigos presupuestarios de asignación o para contingencias. Dado que el uso para imprevistos o la asignación suele dar lugar a una posible orden de cambio de contrato principal neto de 0 €, no se puede acceder al importe utilizado de contingencia o asignación desde el registro de posibles órdenes de cambio de contrato principal.-
Proporciona conocimiento sobre los datos de unidad/cantidad (cantidad, unidades y coste unitario) por código de coste para contratos basados en unidades/cantidades y órdenes de cambio.
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Genera una lista/registro del importe de margen por posible orden de cambio de contrato principal en un solo lugar.
Cómo se utiliza
En este informe, Procore recomienda incluir todos los tipos de partida financieras en un formato de registro. Esto significa que, para utilizar correctamente el informe, debe utilizar el campo "Tipo" para utilizarlo como filtro de informe (por ejemplo, filtrar el informe por partidas de previsión, solicitudes de pago, etc.).
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Este informe permite a los usuarios ver cada partida individual de un código de coste determinado.
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Este informe no incluye datos de la herramienta Integraciones ERP.
Resumen de partidas financieras
Al añadir la opción Resumen de partidas financieras al informe personalizado, se incluye un resumen de los costes en los datos financieros y se pueden generar informes sobre sus finanzas junto con otros datos de Procore. Este informe es similar a la herramienta Presupuesto, donde hay una (1) partida por código de coste + tipo de coste, además de diferentes columnas con diferentes importes.
Casos de uso
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Los ejecutivos del sector de la construcción pueden analizar los datos financieros por cada código de coste, de modo que puedan ver sus costes o facturación en toda la cartera.
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Los clientes promotores pueden utilizar la superficie del proyecto (introducida en la herramienta Administrador) y calcular el importe del presupuesto o el coste por partida por metro cuadrado.
Cómo se utiliza
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En este informe se resume la información financiera por cada código de coste individual. La mejor manera de utilizarlo en el nivel de empresa es, ante todo, agruparlo primero por Nombre del proyecto. De este modo, obtendrá una agregación precisa de SUMA, MÍN., MÁX. y PROM. en los campos de moneda.
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También se saca más provecho al informe si las columnas están calculadas. Por ejemplo, Costes directos + Facturas mostrará los costes de proyecto hasta la fecha.
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El informe incluye el importe del contrato principal por código de coste, facturas por código de coste y solicitudes de pago, lo que facilita la vinculación de otros elementos financieros.
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Este informe aún no incluye datos de ERP.
Estados incluidos
A continuación se muestran los estados de cada elemento que se incluye en el informe Resumen de partidas financieras:
- Valor del contrato principal. Se muestra un valor de contrato principal con el estado Aprobado en el informe Resumen de partidas financieras.
- Costes directos. Los costes directos, sea cual sea su estado, se muestran en el informe Resumen de partidas financieras.
- Solicitudes de pago. Las solicitudes de pago, sea cual sea su estado, se muestran en el informe Resumen de partidas financieras.
- Pedidos pendientes.
- Los contratos de subcontratista con el estado En tarificación se muestran en el informe Resumen de partidas financieras.
- Las órdenes de compra con el estado Procesando, Enviado, Parcialmente recibido y Recibido se muestran en el informe Resumen de partidas financieras.