¿Cuáles son las diferentes opciones de partidas financieras para los informes de una sola herramienta?
Respuesta
Al crear un informe de una sola herramienta (consulte Crear un informe de herramienta única de empresa y Crear un informe de herramienta única de proyecto), expanda el grupo Partidas financieras en el menú Seleccionar herramienta y elija entre Instantáneas de presupuesto configurables, Detalles de partidas financieras o Detalles de partidas financieras. Opciones del informe Resumen de partidas.
Instantáneas de presupuesto configurables
Obtenga una comprensión más profunda del ciclo de vida financiero de su proyecto. Con la herramienta Informes 360 de Procore, puede crear un informe de una sola herramienta utilizando la opción "Instantáneas de presupuesto configurables". Esto compara instantáneas del presupuesto, lo que proporciona un potente resumen histórico de los costes del proyecto. Una instantánea del presupuesto captura su presupuesto en un momento específico. Puede tomar instantáneas a lo largo de un proyecto. No muestra la desviación. Compare estas instantáneas para ver cómo ha cambiado su presupuesto a lo largo del tiempo. Consulte Crear una instantánea del presupuesto.
Casos de uso
Con el informe Instantáneas de presupuesto configurable, puede:
- Revisa los cambios mensuales en tu presupuesto.
- Presentar un historial claro de modificaciones presupuestarias a las partes interesadas.
- Analice los cambios financieros después de los hitos clave del proyecto.
Cómo se utiliza
Consulte Crear un informe de partidas financieras para comparar instantáneas del presupuesto.
Detalles de partida financiera
Utilice la opción "Detalles de partidas financieras" para exportar un registro completo de todas las partidas financieras, incluidas las previsiones, los compromisos (lista de valores (SOV)) y las posibles órdenes de cambio (PCO). Este informe funciona como hacer clic en un importe de presupuesto, enumerando cada transacción en una línea independiente con una sola columna de importe.
Importante
Para ver esta opción de informe, todas las herramientas de Finanzas del proyecto de Procore deben estar habilitadas en su cuenta de empresa Procore. Además, debe ser el Administrador de Procore de su empresa.Casos de uso
Cree un informe de detalles de partidas financieras para ver todas sus transacciones en un solo lugar.
- Realice un seguimiento de los detalles de la unidad, como la cantidad y el coste, para los contratos basados en unidades y las órdenes de cambio.
- Revise los márgenes de todas las posibles órdenes de cambio de contrato principal en un solo registro.
- Muestre a los promotores de proyectos cómo se gastaron los fondos para contingencias y asignación. Esta información no está en el registro de órdenes de cambio porque estas transacciones suelen tener un importe neto cero.
Cómo se utiliza
Este informe detalla cada partida financiera para cualquier código de coste. Para usarlo de manera efectiva, añada el campo "Tipo" para filtrar los datos (p. ej., por partidas de previsión o solicitudes de pago). Tenga en cuenta que los datos de la herramienta Integraciones ERP no están incluidos.
Resumen de partidas financieras
Utilice la opción Resumen de partidas financieras para añadir un resumen financiero por nivel de coste a sus informes personalizados. Esto le permite analizar datos financieros junto con otros datos de Procore. Al igual que la herramienta Presupuesto, este resumen organiza los importes en columnas y muestra una partida por cada código de coste y tipo de coste.
Casos de uso
Obtenga información clara sobre las finanzas de su proyecto y cartera con la opción Resumen de partidas financieras.
- Los ejecutivos de la construcción pueden analizar los datos financieros por código de coste para realizar un seguimiento de los costes y la facturación en toda su cartera.
- Los promotores pueden utilizar los metros cuadrados del proyecto para calcular el presupuesto o el coste por pie cuadrado de cada partida.
Cómo se utiliza
El informe Resumen de partidas financieras proporciona un desglose financiero detallado para cada código de coste.
- Para vistas a nivel de empresa: Agrupe siempre primero por nombre del proyecto. Esto garantiza cálculos precisos (Suma, Mín, Máx, Promedio) para todos los campos de divisas.
- Crear indicadores personalizados: use columnas calculadas para obtener información más detallada. Por ejemplo, cree una columna que añada Costes directos + Facturas para ver los costes de proyecto hasta la fecha.
- Datos clave incluidos: este informe vincula los datos financieros (el importe del contrato principal , las facturas y las solicitudes de pago) con cada código de coste.
- Nota: Los datos de la herramienta Integraciones ERP no se incluyen en este informe.
Estados incluidos
El informe Resumen de partidas financieras incluye partidas con los siguientes estados:
- Costes directos: todos los estados
- Solicitudes de pago: todos los estados
- Valor del contrato principal: aprobado
- Órdenes de compra (pendientes): Procesando, Enviado, Parcialmente recibido, Recibido
- Contratos de subcontratista (pendientes): en tarificación