¿Cómo completa Procore automáticamente los importes de una factura de cliente?

En los importes de costes directos

• Los importes de los costes directos deben tener el estado Aprobado.
• La "Fecha de recepción" del coste directo (véase Crear un coste directo) debe estar comprendida entre la "Fecha de inicio" y la "Fecha de finalización" del período de facturación de una factura. Consulte Crear periodos de facturación automáticos y Crear periodos de facturación manuales. 
• Solo se rellenan automáticamente los costes directos de la herramienta de costes directos del proyecto. 

   Importante

  • Los usuarios pueden trabajar con su Punto de contacto de Procore para solicitar que el equipo de ERP de Procore configure un ajuste en el cliente de sincronización hh² para establecer la "Fecha de contabilidad" o la "Fecha de transacción" del contrato Sage 300 CRE® como "Fecha de recepción de costes directos" en Procore. Esto permite que las transacciones de costes del trabajo de su sistema ERP rellenen automáticamente las facturas del promotor en Procore para el periodo de facturación correspondiente. 
  • Para los clientes que utilizan integraciones de ERP, los costes directos solo se pueden prellenar en una factura de propietario cuando se utilizan las integraciones de Procore + Sage 300 CRE®, Viewpoint® Vista™ Integración de Ryvit o Procore + ERP en la nube de Acumatica.  

Para los importes de las facturas de proveedor

Las facturas de proveedor incluyen tanto las facturas de subcontratista como las facturas de contratista creadas en la herramienta Pedidos a nivel de proyecto.

• La factura de proveedor debe estar asociada al periodo de facturación de pedido seleccionado.
• La factura de proveedor debe presentar el estado de Aprobado, Aprobado con anotaciones o Pendiente de aprobación del promotor.
• La factura de proveedor debe tener al menos una (1) partida.
• Las partidas de la factura de proveedor deben cumplir una de las siguientes condiciones: 
  • El código y el tipo de coste de la partida deben coincidir con el código y el tipo de coste de la factura de cliente y/o de la partida de costes directos.
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  • El código de coste de la partida debe ser un miembro de la división. Por ejemplo, supongamos que hay una partida en una factura de proveedor para el código de coste 03-300 y una partida separada para la división 03. En este caso, el importe de la partida para el código de coste 03-300 se copiará en la partida para la división 03.

     Precaución

    Si una factura de proveedor tiene varias partidas en un factura de subcontratista y/o partida de coste directo que comparte el mismo código de coste y tipo de coste, es importante tener en cuenta que Procore duplicará el importe en AMBAS partidas en la factura de cliente, duplicando el importe de la factura. Para evitar este comportamiento, es importante asegurarse de tener solo una partida por combinación de código/tipo de coste.  

• Si decide compilar una copia de seguridad de la factura, Procore adjunta la copia de seguridad compilada a la factura de proveedor. Si se utiliza la integración de DocuSign^© , la copia de seguridad también incluye cualquier PDF. 

Para los costes directos y los importes de las facturas de proveedor

• Tras crear una factura de cliente, no se pueden copiar automáticamente los valores de las facturas de proveedor ni los costes directos en la factura de cliente. En este caso, deberá introducir los importes manualmente.
• Solo se copian los importes de las facturas de proveedor y los costes directos. Si la factura de proveedor y el coste directo copiados se revisan una vez finalizada la acción de copia, la factura de cliente no se actualiza con los nuevos importes.
• Si el método de contabilización de un compromiso es por unidades/cantidad, solo se copia el valor. La cantidad NO se refleja en la factura de cliente. Consulte ¿Cómo se establece el método de contabilidad para un contrato o una financiación?

Información adicional

• Los importes facturados por las órdenes de cambio se completan automáticamente tomando los valores de la factura de proveedor e incluyéndolos en la factura de cliente cuando las partidas cumplen lo siguiente:
  • La orden de cambio de contrato o de financiación y su correspondiente orden de cambio de compromiso deben ser de la misma partida que el evento de cambio en el que se crearon las partidas. Tenga en cuenta que sus proyectos deben tener la herramienta Eventos de cambio habilitada.
  • Las partidas tienen órdenes de cambio desglosadas por partida. Por defecto, esta función se activa automáticamente a menos que su proyecto Procore haya sido creado antes del 29 de marzo de 2018. 
• Al completar automáticamente los datos, éstos se copian de las facturas de proveedor (o de los costes directos) y se introducen en la pestaña "Detalle" de la factura de cliente:
  • Los importes de la columna "Trabajo realizado (este periodo)" de las facturas de proveedor y los costes directos se copian en la columna "Trabajo realizado (este periodo)" de la factura de cliente.
  • Los importes de la columna "Materiales almacenados actualmente" de las facturas de proveedor se copian en la columna "Materiales almacenados actualmente" de la factura de cliente.