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Procore

Configurar un plan de capital en las finanzas de la cartera y la planificación de capital

 Nota
La información de este tutorial se aplica a las cuentas con los productos Portfolio Financials y Capital Planning en Procore. Póngase en contacto con su Procore point of contact para obtener más información.

Objetivo

Para establecer un plan de capital en Portfolio Financials y Capital Planning.

Contexto

Cuando se establece un Plan de Capital, se pueden comparar los costes de cualquier número de proyectos anteriores a nivel de proyecto global, hasta llegar a una partida específica en la Lista de Valores.

Hay dos opciones diferentes para configurar un plan de capital: añadir una nueva asignación o añadir un nuevo proyecto. La diferencia clave entre ambas opciones es que un nuevo proyecto se mostrará inmediatamente en el panel de control, mientras que una asignación sólo es visible dentro del propio plan de capital.

Los casos de uso más comunes para derechos de emisión incluyen:

  • Proyectos que se producirán en años futuros y que no quiere que se mezclen con los proyectos del año en curso en el tablero.
  • Gastos que no se consideran proyectos, como las comisiones de arrendamiento.
  • Cualquier "cubo de dinero" que pueda ser utilizado para proyectos no planificados

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • 'Building Admin' o 'Company Admin' en Portfolio Financials y Capital Planning.
  • Información adicional:
    • Esta función requiere el producto Capital Planning añadido a la cuenta de su organización en Portfolio Financials. Por favor, póngase en contacto con su Procore point of contact con cualquier pregunta.
    • Los planes de capital están organizados por edificio.

Pasos

  1. En el panel , haga clic en la pestaña Planificación .
  2. Seleccione el edificio correspondiente en el menú desplegable de edificios.
  3. Haga clic en Añadir partida.
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  4. Siga los pasos que se indican a continuación, dependiendo de si desea añadir una dotación o añadir un nuevo proyecto para configurar el Plan Capital.
    Nota: La principal diferencia entre ambos es que un nuevo proyecto se mostrará inmediatamente en el tablero de mandos, mientras que una asignación sólo es visible dentro del propio plan Capital.
Para añadir una asignación:
  1. En el menú desplegable Add Line Item , seleccione Add New Allowance.
  2. Introduzca un nombre de asignación y un tipo de asignación. La información sobre el subsidio puede editarse posteriormente y convertirse en un proyecto.
    Consejo Puede incluir códigos de trabajo u otra información en el nombre de la asignación para ayudarle a encontrar fácilmente la asignación más adelante.
  3. Haga clic en Añadir.
Para añadir un nuevo proyecto:
  1. En el menú desplegable Añadir partida , seleccione Añadir nuevo proyecto.
  2. Introduzca la información necesaria para el proyecto.
    Nota: Los campos de nombre del proyecto, tipo y fechas de inicio y finalización previstas son obligatorios.
  3. Haga clic en Añadir.
  4. Después de añadir el proyecto, puede empezar a introducir los gastos planificados año tras año dentro del Plan de Capital, o hacer clic en el propio proyecto para empezar a crear un presupuesto más detallado. Consulte Editar un plan de capital en Finanzas de la cartera y Planificación de capital y Añadir un presupuesto a un proyecto en Finanzas de la cartera.