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Procore

Ver una previsión del flujo de caja en Finanzas de la cartera y Planificación del capital

 Nota
La información de este tutorial se aplica a las cuentas con los productos Portfolio Financials y Capital Planning en Procore. Póngase en contacto con su Procore point of contact para obtener más información.

Objetivo

Para ver una Previsión de Flujo de Caja en Finanzas de Cartera y Planificación de Capital.

Contexto

La previsión del flujo de caja es una función exclusiva del producto de planificación de capital de Procore que le permite volver a prever los presupuestos a medida que los costes y los plazos del proyecto cambian con el tiempo.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Acceso total al proyecto o superior.
  • Información adicional:
    • Esta función requiere el producto Capital Planning añadido a la cuenta de su organización en Portfolio Financials. Por favor, póngase en contacto con su Procore point of contact con cualquier pregunta.

Pasos

  1. Vaya a la sección Cost Tracker de la página del proyecto .
  2. Haga clic en la pestaña Cash Flow .
    cash-flow-tab.png
  3. Haga clic en el menú desplegable Live en la tabla de flujo de caja.
  4. Las versiones publicadas de la previsión de tesorería para este proyecto aparecen en la lista.
  5. Haga clic en la versión que desea ver. Verás los valores que había en el momento en que se guardó.
  6. Se puede ver la siguiente información:cash-flow-page.png
    • La sección Overview muestra el presupuesto publicado más reciente, el flujo de caja total y los hitos de las fechas de inicio y finalización.
    • La tabla Cash Flow es donde puede ver los datos y hacer cambios si es necesario.
      Nota: "En vivo" significa que es editable y que los datos se actualizan en tiempo real. Esto contrasta con la versión publicada, que es una instantánea de un momento del pasado y no puede editarse.
  7. Opcional: Puede alternar rápidamente entre las previsiones de tesorería de diferentes proyectos utilizando las flechas situadas a ambos lados del título del proyecto.
    Consejo. El título es también un enlace que le llevará de vuelta a la página del proyecto.