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Procore

Difundir las previsiones de flujo de caja en las finanzas de la cartera y la planificación del capital

 Nota
La información de este tutorial se aplica a las cuentas con los productos Portfolio Financials y Capital Planning en Procore. Póngase en contacto con su Procore point of contact para obtener más información.

Objetivo

Para distribuir los flujos de caja para una Previsión de Flujo de Caja en Finanzas de Cartera y Planificación de Capital.

Contexto

La previsión del flujo de caja es una función exclusiva del producto de planificación de capital de Procore que le permite volver a prever los presupuestos a medida que los costes y los plazos del proyecto cambian con el tiempo. La función 'Spread' para la Previsión de Flujo de Caja le proporciona la capacidad de extender (o generar) automáticamente los flujos de caja, en lugar de tener que introducir los valores manualmente para todos los períodos. Existen cuatro métodos diferentes para elegir el diferencial: Línea recta, Curva de campana, Carga frontal, y Carga posterior.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Acceso total al proyecto o superior.
  • Información adicional:
    • Esta función requiere el producto Capital Planning añadido a la cuenta de su organización en Portfolio Financials. Por favor, póngase en contacto con su Procore point of contact con cualquier pregunta.

Pasos

  1. Vaya a la sección Cost Tracker de la página del proyecto .
  2. Haga clic en la pestaña Cash Flow .
    cash-flow-tab.png
  3. Haga clic en Editar flujo de caja.
  4. Haga clic en el icono de la elipsis vertical 1 para una partida y seleccione Difundir.
    vertical-ellipsis-spread.png
  5. Introduzca la siguiente información en la ventana "Spread":
    spread-window.png
    • Seleccione el método de previsión: Haga clic en la opción de previsión que desee utilizar:
      • Línea recta : Una distribución uniforme del Valor Previsto a Completo a lo largo de la línea de tiempo seleccionada.
      • Curva ponderada frontal : Se gasta más al principio de la línea de tiempo seleccionada y menos cerca del final de la misma.
      • Curva ponderada hacia atrás : Se gasta menos al principio de la línea de tiempo seleccionada y más cerca del final de la misma.
      • Curva de campana : Una distribución equilibrada, en la que se gasta menos al principio y al final de la línea de tiempo seleccionada, pero más en el medio.
    • Seleccione el rango de fechas: Seleccione un Mes de inicio y Mes de finalización, o introduzca el número de meses en el campo Duración.
    • Importe a repartir: Esta sección muestra el importe a repartir, que es igual al Presupuesto menos (-) todos los Reales pasados. La Previsión para Completar representa los costes que se espera que se produzcan en el futuro, excluyendo los costes que ya se han pagado.
  6. Haga clic en Spread.
    Los valores se extenderán automáticamente.
     Importante
    Puede ajustar manualmente los valores según sea necesario después de la extensión automática haciendo clic en las celdas. Sin embargo, los demás valores de la fila NO se ajustarán automáticamente.
  7. Haga clic en Publicar para guardar esta versión del Flujo de Caja y actualizar el Plan de Capital.
  8. Introduzca un nombre y una explicación (opcional) para la versión.
  9. Haga clic en Publicar.